6.1.1 总则

　　第 一 条 本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。

　　第 二 条 本办法所指的原材料、辅助材料、半成品、成品，系指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。

　　第一条 本办法所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为公司保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面状况，以及目前所在地理位置、部门、订单归属和仓储发散程度等情况的综合管理形式。

　　6.1.2 仓库管理的职能

　　第二条 公司的仓库管理应具备以下功能：

　　1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理。

　　2、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管。

　　3、借应生产所必需的材料，并做好服务。

　　4、材料帐务记录，使帐物一致。

　　5、为财务部门进工程成本核算提供依据。

　　6.1.3 仓管的组织结构和职责

　　第三条 本公司仓管的组织结构为

　　仓管主管

　　仓管文员

　　第四条 本公司仓管人员的主要职责

　　1、仓管部主管的主要工作职责是：

　　①负责库仓整体工作事务

　　②与公司其他部门的沟通与协调

　　③参与公司宏观管理和策略制定

　　④仓管部的工作筹划与控制

　　⑤审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度

　　⑥检查和审查仓管部的工作进度和工作绩效

　　⑦签发仓管部各级文件和单据

　　⑧参与公司召开的各种经营活动分析会

　　⑨参与仓管部整体工作的研究与完善

　　⑩跟踪生产部的生产进展情况

　　2、仓管文员的主要工作事务：

　　①负责仓库日常管理事务

　　②按规定收发物料

　　③每日物料明细帐目的登记

　　④物料进仓储位的筹划与排放

　　⑤仓库的安全工作和物料保管工作

　　⑥填写库仓相关报表

　　⑦盘点工作的具体安排执行与监督

　　⑧统计订购单的进出存状况，并进行汇总上报

　　⑨向会计部门提供成本核算资料

　　⑩对仓库进出仓物料活动情况和终端跟踪

　　⑾调合处理好物料进出手续

　　⑿监督仓库备料和出货情况

　　6.1.4 物料的收发

　　第五条 物料的验收应包括的方面有：

　　1、物料的品名、规格

　　2、物料的数量

　　3、物料的本质必须经品检部门签收合格

　　4、物料进库的凭证

　　第六条 材料验收时应以程序办理

　　①采购员将供应商的《送货单》与实到的材料进行仔细的核对，确信无误后开出《进料验收单》连同《送货单》一起送至仓管部。

　　②仓管员收到单后，即着手核对《送货单》与实到物、《送货单》与《购物申请单》是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。

　　③仓管员将实际的材料数量填入《进料验收单》中，然后将材料进行仔细的检验。

　　④如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。

　　⑤仓管员按《进料验收单》的最后结果的实际收入数量入好帐目。

　　仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。

　　第七条 材料发放时，应经过下列的程序：

　　1、仓管部接到《领料单》后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。

　　2、仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。

　　3、仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。

　　4、仓管员按《发料单》的实际发出数量入好帐目。

　　仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。

　　第八条 本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向仓管部申请退料。

　　第九条 退料时应按如下程序进行

　　1、各生产小组将要申请退料的物料分类汇总后，填写《退料单》，送至仓管部进行检验，并在财务部、总经理办公室有关人员的配合下进行检验。

　　2、仓管部检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在《退料单》上注明数量。对于规格不符物料、超过物料及呆料退料时，退料人员应在《退料单》上注明不必经过品管部门直接退返仓库。

　　3、生产部门将分类好的物料送至仓库，仓管员根据《退料单》上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。

　　4、仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐。

　　5、仓管员将当天的单据分类归档。

　　第十条 半成品的收发与退货

　　1、半成品入库应按以下程序进行：

　　①半成品生产小组严格按照有关规程进行生产，并经仓管部检验合格，在《半成品入库单》签字方可办理入库。

　　②半成品生产小组的物料员将《半成品入库单》和货一起送至半成品仓库申请办理入库。

　　③仓管员在核对无误后，在《半成品入库单》上签名，并取回相应联单，将货放入指定货位，并挂上《物料卡》。

　　④仓管员及时做好半成品的入帐手续。

　　⑤仓管员将当天的单据分类归档。

　　2、半成品出库时应按以下程序进行：

　　①生产部根据工程进度的需要向仓管部发出《半成品发料单》。

　　②仓管员接到《半成品发料单》后，首先应仔细核对，有误时应及时通知开单人，直至确认无误后方按《半成品发料单》进行办理发料。

　　③仓管员点装好半成品后，及时做好相应记录。

　　④仓管员将半成品移交给领料员，经双方确认无误后各自在《半成品发料单》上签名，并各自取回相应的联单。

　　⑤仓管员按《半成品发料单》的实际发出数量入好帐目。

　　⑥仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。

　　第十一条 对因工程订单内容的变更超发或不良半成品的退料补货，生产部应及时向仓管部退料申请。

　　第十二条 办理半成品退料时，应按以下程序：

　　①各生产小组将不良半成品分类汇总后，填写《半成品退料单》，送至仓管部进行检验。

　　②仓管部检验后，将不良品分为制损，来料不良品与良品三类，并在《半成品退料单》上注明数量。对于超发半成品退料时，退料人员在《半成品退料单》上备注则可直接退回仓库。

　　③各生产小组将分类好的半成品送至仓库，仓管员根据《半成品退料单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入于不同的仓位。

　　④仓管员及时将各种单据凭证入帐。

　　⑤仓管员将当天的单据分类归档。

　　⑥仓管部应在每月底前将退料、呆料清单(包括物料品称、规格等)传送给设计部，以便在工程设计时进行配送。

　　第十三条 生产部门应将当天的产成品办理入库。

　　第十四条 成品入库时应按以下程序进行办理

　　①各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经仓管部检验合格方可给予办理入库。

　　②各生产小组长开出《成品入库单》，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在《成品入库单》上签名。

　　③生产部的物料员将《成品入库单》和货一起送至仓库成品仓。

　　④仓管员接到单后即着手数量检查和《IQC PASS》标签核对。

　　⑤确认无误后，仓管人员在《成品入库单》上签名，取回相应联单，将成品按指定仓位放存。

　　⑥仓管员及时做好成品入帐手续。

　　⑦仓管员将当天的单据分类归档。

　　第十五条 因工程建设等的缘故，生产部门需要成品的，应向仓管部门提出成品出库申请。

　　第十六条 本公司的成品出库应按以下程序进行

　　①生产部的安装组依照《工程进度计划表》和工程的实际进展情况的需要，经核准后开列《提货单》。

　　品管部门在接到生产部门的通知后，即着后对出货成品进行检验，并在出货前完成检验工作。

　　②仓管员接到《提货单》后，开出《成品出库单》，并经部门主管签字认定。

　　③仓管员核实实物和单据，办理成品出库。

　　④成品移交完毕后，仓管员办理放行条放行。

　　⑤仓管员按《成品出库单》的实际发出数量入好帐目。

　　⑥仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。

　　6.1.5 物料的保管与储存

　　第十七条 仓库物料保管的规定

　　①仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。

　　②坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。

　　③对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报总经理办公室。

　　④所有物料必须建立完整的帐目和报表。

　　⑤每一种物料应建立相应的物料卡。

　　⑥贵重物品要入箱上琐，并有专人保管。

　　⑦未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。

　　第十八条 仓库物料储存的规定

　　①储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。

　　②物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。

　　③易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。

　　④呆废料必须分开储存。

　　⑤下班前关好门窗及电源。

　　第十九条 仓库物料安全管理

　　①对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。

　　②危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。

　　③仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

　　④认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

　　⑤定期检查电线绝缘是否良好。

　　⑥消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。

　　第二十条 物料收发的规定

　　①送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。

　　②遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。

　　③严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理办公室或品管部门的书面同意。

　　④未经IQC检验或无标识的物料不准入库。

　　⑤严禁私自使用仓库物品。

　　6.1.6 呆废料的管理

　　第二十一条 本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状，已不适用需专案处理的物料。

　　第二十二条 呆废料的处理必须按以下的程序进行

　　①仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。

　　②仓管部门查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。

　　③仓管部查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理办公室和财务部。

　　④由总经理办公室牵头，联合品管部、生产部、财务部、设计部等部门，审议核定仓管部提出的处理方式及处理期。

　　⑤可利用部分的督促使用。

　　6.1.7 仓库的帐簿与表单

　　第二十三条 仓管部门在过行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。

　　第二十四条 仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。

　　第二十五条 仓管部根据库仓进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工程的用材料提出自己的建议。

　　第二十六条 仓管部门应具备的帐目主要有：原材料帐、半成品、辅助材料帐、成品帐、工具帐、配件帐、固定资产帐等。

　　第二十七条 仓管部应具备经常用到的表单，主要有《原材料入库单》、《辅助材料入库单》、《半成品入库单》、《成品入库单》、《工具领用单》、《配件入库单》、《发料单》、《退料单》、《半成品出库单》、《成品出库单》、《呆废料处理申请单》、《购物申请单》等。

　　第二十八条 仓管部每日、月、季、年度应做好报表有：《进货时报表》、《出库日报表》、《物料库存日报表》、《半成品库存日报表》、《成品库存日报表》、《呆料库存月报表》、《退料月报表》。